דוחות תזרים מזומנים
הדוח החשוב ביותר בעסק הינו דוח תזרים המזומנים , דוח זה משקף את המזומנים הקיימים ומה היו השימושים והמקורות למזומנים בתקופה נמדדת ומה היה קצב שרפת מזומנים (Burn rate) ,בנוסף חשוב מאוד להיות עם יד על הדופק ולצפות את תזרים המזומנים להמשך הדרך.
להלן דוגמא לדוח תזרים מזומנים תפעולי